Corem Linus AB

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i mkr Not 2023 2022

Nettoomsättning 235 196 Fastighetskostnader 3, 4, 6 -166 -125 Bruttoresultat 69 71

Centrala administrationskostnader 3, 5, 6 -34 -22 Värdeförändringar övriga tillgångar 19 31 Ränteintäkter 7 497 433 Räntekostnader 7 -1101 - 679 Resultat före dispositioner och skatt - 550 -166

Nedskrivning av andelar i dotterbolag 13,16 -512 -573 Erhållen utdelning från dotterbolag 761 1467 Summa bokslutsdispositioner - 249 894

Resultat före skatt -1062 728 Skatt 8 -122 -19 Årets resultat 28 -1184 709

Moderbolagets rapport över totalresultat

Belopp i mkr Not 2023 2022

Årets resultat -1184 709 Övrigt totalresultat föreskatt - - Skatt _____ _____ Totalt övrigt totalresultat - -

Årets totalresultat -1184 709

Moderbolagets balansräkning

Belopp i mkr Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader och mark 10 223 218 Maskiner och inventarier 12 16 21 Andelar i koncernföretag 13 10 901 11 125 Fordringar hos koncernföretag 14 911 1 472 Summa anläggningstillgångar 12 051 12 836

Omsättningstillgångar Skattefordringar 8 5 6 Övriga fordringar 15 1233 316 Förutbetalda kostnader 16 5 7 Kassa och bank 17 123 159 Summa omsättningstillgångar 1366 488

SUMMA TILLGÅNGAR 13 417 13 324

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 19 2 277 2 277 Övrigt tillskjutet kapital 20 4 236 4 236 Balanserade vinstmedel 21 7317 8531 Årets resultat 28 -1184 709 Summa eget kapital 12 646 15 753

Skulder till koncernföretag 22 35 35 Upplupna kostnader 29 736 406 Övriga skulder 36 0 0 Leverantörsskulder 23 0 130 Summa skulder 771 571

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 417 13 324

Moderbolagets rapport över eget kapital

Belopp i mkr 2023 2022 Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 15 753 14 015 Utdelning -329 -329 Erhållna aktieägartillskott - - Årets resultat -1184 709 Utgående eget kapital 12 646 15 753

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i mkr Not 2023 2022

Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets resultat (exklusive skatt) -1062 728

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Nedskrivning av andelar i dotterbolag 512 573 Förändring av rörelsekapital -326 215 Kassaflöde från den löpande verksamheten - 876 1516

Finansieringsverksamheten Förändring av koncernens räntebärande skulder 96 22 465 Ränteintäkter 497 741 Utdelning -329 -381 Erhållna aktieägartillskott - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 264 825

Investeringar Försäljning av inventarier - 11 Inköp av fastigheter -5 -286 Inköp av övriga anläggningstillgångar - - Investering i dotterbolag -288 - Förändring av räntebärande lån 33 155 Nettoanskaffning av anläggningstillgångar -260 -120 Kassaflöde från investeringsverksamheten -520 -2590

Periodens kassaflöde -465 249 Likvida medel vid periodens början 159 -265 Likvida medel vid periodens slut -274 484

Noter

1 Sammanställning av koncernen Corem Kelly AB (publ) med org nr 556482-5833 är ett svenskt publikt bolag. Corem Property Group AB (publ), som äger Kelly, är ett börsnoterat bolag och där upprättas koncernredovisning. Koncernredovisningen är tillgänglig på huvudkontoret i Stockholm eller på www.corem.se

2 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd, samt i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningarna från IFRS Interpretations Committee (IFRIC) godkända av Europeiska unionen.

Årsredovisningen har upprättats enligt principen om fortlevnad.

3 Centrala administrationskostnader

Representations- och konferensinkomster 2023 2022
Representation 289 310 Konferenser 312 282

4 Fastighetskostnader

Reparationer och underhåll 2023 2022
Toner, energieffektiviseringar 34 36 Värme och kyla 120 97

(— av platsbrist visas endast innehållet i initiala noter och sammanfogade finanser —)