Finansiell Analys för Qlosr Group AB (publ) år 2023
Sammanfattning av Årsredovisningen:
Intäkter och Resultat:
- Totala intäkter uppgick till 600,2 MSEK, en ökning med 16,4% från föregående år (515,6 MSEK).
- Bruttovinst uppgick till 224,8 MSEK, en ökning med 4,2% från föregående år (215,7 MSEK). Bruttomarginalen minskade dock från 41,8% till 37,4%.
- Rörelseresultatet visade en förlust på -64,7 MSEK jämfört med föregående års förlust på -39,3 MSEK.
Kostnader:
- Kostnader för handelsvaror ökade med 25,2% till -375,4 MSEK, vilket innebar en större kostnadsökning jämfört med intäktsökningen.
- Övriga externa kostnader minskade med 12,8% till -42,2 MSEK.
- Personalkostnader ökade med 17,6% till -169,9 MSEK.
- Avskrivningar och nedskrivningar för materiella och immateriella tillgångar ökade till -76,7 MSEK från -61,0 MSEK året innan.
Likviditet och Kassaflöde:
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32,9 MSEK, jämfört med 51,2 MSEK föregående år.
- Investeringar i materiella anläggningstillgångar ökade till -24,7 MSEK från -14,4 MSEK.
- Förvärv av dotterföretag uppgick till -47,0 MSEK, jämfört med -72,8 MSEK föregående år.
- Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 28,2 MSEK, där upptagna lån uppgick till 36,4 MSEK.
Eget Kapital och Soliditet:
- Soliditeten minskade markant till 1% från 15% föregående år.
- Eget kapital per aktie minskade till 0,0574 SEK från 1,2600 SEK föregående år.
- Resultat per aktie visade en förlust på -1,3432 SEK, jämfört med -0,8158 SEK föregående år.
Balansräkning:
- Balansomslutningen minskade till 390,1 MSEK från 479,8 MSEK föregående år.
- Goodwill minskade till 165,5 MSEK från 222,3 MSEK.
- Kortfristiga fordringar minskade till 100,2 MSEK från 151,9 MSEK, främst drivet av minskade kundfordringar.
- Likvida medel minskade till 38,4 MSEK från 46,8 MSEK.
Risker och Osäkerhetsfaktorer:
- En betydande risk är låneförfallet på 50 MSEK som förfaller i december 2024, där refinansiering är kritisk för fortsatt verksamhet.
- Bolaget har också framhävt risker som cyberattacker och osäkerheter i finansmarknaden.
Sammanfattande Bedömning:
Qlosr Group AB har visat en ökande omsättning och viss tillväxt i bruttovinsten, men det är tydligt att bolaget står inför betydande utmaningar. Kostnadsökningar, särskilt inom handelsvaror och personalkostnader, har bidragit till försämrade resultat med ökade förluster. Det markanta fallet i soliditet och det negativa kassaflödet från investeringar återspeglar en försämrad finansiell hälsa.
Bolaget måste fokusera på att förbättra sina marginaler, minska kostnader samt säkra refinansiering av sina skulder för att stärka kapitalstrukturen och undvika likviditetsproblem framöver.
Boolag.se tar inte ansvar för några felaktigheter i AI-analysen.