Papershell AB (publ)
Järnvägsgatan 15
543 50 Tibro
Järnvägsgatan 15
543 50 Tibro
Om Papershell AB (publ)
Grundinformation
Årsredovisningar med AI-analys
AI-analys av den senaste årsredovisningen
Årsredovisningen visar på ett intensivt år med stora investeringar och en stark finansiering, men med fortsatt ekonomiska utmaningar.
Resultaträkning: Bolagets nettoomsättning för året uppgick till cirka 1,7 miljoner kronor, vilket är en markant ökning jämfört med föregående års 471 753 kronor. Rörelsekostnaderna var däremot betydligt högre än intäkterna, med totalt 33,9 miljoner kronor i kostnader. Detta resulterade i ett rörelseresultat på cirka -30,1 miljoner kronor, jämfört med föregående års -19,2 miljoner kronor. Efter finansiella poster och skatter blev årets resultat -23,5 miljoner kronor.
Balansräkning: Total kapitalbindning i form av tillgångar uppgick till cirka 148 miljoner kronor vid årets slut, en ökning från cirka 95 miljoner kronor föregående år. Investeringar i materiella anläggningstillgångar var betydande, speciellt inom "maskiner och andra tekniska anläggningar" och "pågående nyanläggningar". Kortfristig skuld låg på cirka 9,5 miljoner kronor, medan långfristig skuld var 8,7 miljoner kronor.
Kassaflödesanalys: Kassaflödet från den löpande verksamheten visade på en marginell positiv förändring till 276 208 kronor, främst tack vare förändringar i rörelsekapitalet. Investeringsverksamheten uppvisade ett negativt kassaflöde på -69,9 miljoner kronor, huvudsakligen genom köp av andelar i dotterbolag samt investeringar i materiella anläggningstillgångar. Finansieringsverksamheten bidrog positivt med 62,8 miljoner kronor genom nyemission och upptagande av nya lån.
Eget Kapital och Långsiktighet: Eget kapital ökade till 130,3 miljoner kronor, trots den betydande förlusten för året. Detta beror på en stor nyemission som inbringade cirka 53,9 miljoner kronor. Soliditeten, ett mått på finansiell stabilitet och långsiktig betalningsförmåga, uppgick till 87,7%, vilket är starkt men en minskning från föregående års 96,2%.
Framtidsutsikter: Bolaget förväntar sig att operativt kassaflöde blir positivt under 2024 med en planerad expansion av produktionskapaciteten och ökade försäljningsinsatser. Det behövs fortfarande kapitalinhämtningar för framtida expandering och att möta ökade ordermängder.
Sammanfattningsvis visar årsredovisningen kraftiga investeringar och stark finansiering men med betydande ekonomiska utmaningar och fortsatta förluster. Bolaget är dock väl kapitaliserat och har goda framtidsutsikter för att vända till positivt kassaflöde kommande år.
