Kort finansiell analys av Centric Care AB:s årsredovisning för år 2023

1. Resultaträkning

• Nettoomsättning: 79 129 828 SEK, en minskning från föregående år (82 290 107 SEK). Detta indikerar en nedgång i försäljning, vilket kan bero på hård konkurrens och regionernas åtstramningar.
• Rörelseresultat: -3 575 384 SEK, försämrat jämfört med föregående år (-1 172 880 SEK). Det negativa rörelseresultatet är oroväckande och indikerar att företaget inte är lönsamt när rörelseintäkterna inte täcker rörelsekostnaderna.
• Resultat efter finansiella poster: -3 912 113 SEK, vilket visar på en ytterligare försämring jämfört med föregående år (-1 359 256 SEK).
• Årets resultat: 1 087 887 SEK. Detta positiva resultat beror dock främst på erhållna koncernbidrag (5 000 000 SEK), inte på den operativa verksamheten.

2. Balansräkning

• Balansomslutning: 17 723 395 SEK, vilket är stabilt jämfört med föregående år (17 668 545 SEK).
• Eget kapital: 2 180 705 SEK, vilket är en förbättring från föregående år (1 092 817 SEK). Dock är soliditeten 12,3%, vilket är ganska lågt och indikerar att företaget är relativt högt belånat.
• Kortfristiga skulder: 15 542 690 SEK, en smärre förbättring från föregående år (16 575 728 SEK). Det visar att företaget lyckats minska sina kortfristiga skulder något.

3. Kassaflödesanalys

• Kassaflöde från den löpande verksamheten: -6 490 655 SEK. Ett negativt kassaflöde är ett bekymmer eftersom det visar att företaget inte genererar tillräckligt med operativt kassaflöde för att täcka sina löpande kostnader.
• Kassaflöde från finansieringsverksamheten: 5 000 000 SEK, huvudsakligen från erhållna koncernbidrag.
• Årets kassaflöde: -1 490 655 SEK, vilket indikerar ett behov av förbättrad kassaflödeshantering.

4. Nyckeltal

• Nettoomsättning: 79 130 Tkr (förändring från 82 290 Tkr 2022).
• Rörelsekapital i % av omsättning: 2,8% vilket är en förbättring från föregående år (1,3%) men är fortfarande relativt lågt.
• Soliditet: 12,3%, vilket är en förbättring men fortfarande lågt.

5. Förvaltningsberättelse

Företaget har påverkats av hög konkurrens och regionernas beslut att minska kostnader för inhyrd bemanning. Ett positivt tecken är etableringen av ett nytt kontor i Luleå och nya rikstäckande avtal, vilket kan leda till bättre framtida stabilitet.

Slutsats

Centric Care AB står inför flera utmaningar, inklusive minskade intäkter och negativa rörelseresultat. Trots detta har företaget lyckats förbättra sin soliditet och eget kapital med hjälp av koncernbidrag. På kort sikt behöver företaget fokusera på att förbättra sin kassaflödeshantering och öka sin operativa lönsamhet.